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顺势而为的核心趋势交易法

来源:Internet,编辑:股旁网,2016-03-23

一、市场的不确定
在自然界和社会生活中,总共有两种现象,即确定性现象和随机现象。确定性现象是在有结果之前我们已经就可以准确预言其结果的现象。例如:“在标准大气压下,你将水加热到100度时,水必然沸腾”,属于确定性现象。随机现象是在有结果之前我们不能准确预言其结果的现象。例如:“掷一枚硬币,到底是正面(有币值的一面)朝上,还是反面朝上,结果不能事先确定”。
金融市场在判定市场方向时,属于随机现象,基本事件的总数为3(上升趋势、下降趋势和横向整理),上升趋势、下降趋势或横向整理的概率P(上升)=P(下降)=P(横向整理)=1/3。所以,在交易过程中,没有任何人可以确保100 %上升或下跌概率事件的发生。市场有三种趋势-上升趋势、下降趋势和横向整理,我们在任何一个时间点都无法回避这三个方向,图1 市场未来趋势的不确定。

顺势而为的核心趋势交易法买卖计划,市场的买卖方向就有了唯一性,要么买入,要么卖出。在技术分析中,趋势可以说是绝对核心的内容。技术分析使用的全部工具,诸如支撑阻挡水平、价格形态、移动平均线趋势线等等,其唯一的目的就是帮助我们估量市场趋势,从而顺应趋势交易。“趋势是我们的朋友”,“顺势而为”这些老话都是讲的这个道理。
二、什么是趋势:
1、趋势的定义:
简单的说,趋势就是市场运动的方向,在通常的情况下,市场不会朝某一个方向直来直去,市场运动的特征表现为震荡前行,酷似一系列前赴后继的波浪,具有明显的峰和谷。所谓趋势就是这些波峰和波谷依次上升或下降的方向。
我们把上升趋势定义为:一系列依次上升的波峰和波谷;换句话说,在某一周期内,市场价格不断突破前一浪的高点,创出新高,在回调过程中却不跌破前一浪的低点的过程,就是上升趋势。
我们把下降趋势定义为:一系列依次下降的波峰和波谷;换句话说,在某一周期内,市场价格不断跌破前一浪的低点,创出新低,在反弹过程中却不能升破前一浪的高点的过程,就是下降趋势。
把横向趋势定义为:一系列横向伸展的波峰和波谷。横向趋势也叫无趋势。
图(2)的三种趋势:

顺势而为的核心趋势交易法走势图,其中任何部分我们都可以界定趋势。
图(4 )种类可以确定:

顺势而为的核心趋势交易法上涨趋势一直延续到6月份,形成一个头肩顶形态才宣告终止,上涨空间达1400多点。
图(5)趋势的相对稳定性:

顺势而为的核心趋势交易法策略。
三、支撑阻挡,趋势线与通道
1、支撑阻挡:
在前面关于趋势的讨论中,我们说价格运动是由一系列波峰和波谷构成的,它们依次升降的方向决定了市场的趋势。现在我们就来给这些峰和谷适当地命名,同时也引入支撑和阻挡两个概念。在图表中的某个价格水平或者某个区域买方力量强大,足以抵抗卖方的压力,价格能够在此位置停止下跌,回头向上运行,则我们将这个价格水平或区域称为支撑。趋势中的谷一般扮演了支撑的角色。
阻挡,也是指某个价格水平或者某个区域,在此位置卖方力量强大,限制了买方向上拓展价格空间,于是价格转头向下。行情中的峰一般形成后市中阻挡位置。
图(6) 支撑阻挡:

顺势而为的核心趋势交易法上穿越。而在下降趋势中,支撑水平也不足以长久地撑拒市场的下滑,不过至少能使之暂时受挫。为了完整地理解趋势理论,我们必须切实领会支撑和阻挡这两个概念。如果上升趋势要持续下去,每个相继的低点(支撑水平)就必须高过前一个低点。每个相继的上冲高点(阻挡水平)也非得高过前一个高点不可。在上升趋势中,如果新的一轮调整一直下降到前一个低点的水平,这或许就是该上升趋势即将终结、或者至少即将蜕化成横向延伸趋势的先期警讯。如果这个支撑水平被击穿,可能就意味着趋势即将由上升反转为下降。
2、趋势线:
趋势线是分析趋势最有效的工具之一,正确地绘出上升趋势线和下降趋势线,是决定你是顺势交易还是逆势交易最关键的因素。上升趋势线是沿着相继的向上反弹低点(波谷)连接而成的一条直线,位于相应的价格走势的下侧。下降趋势线是沿着相继的上冲高点(波峰)连接而成的一条直线,位于相应的价格走势的上侧。趋势线的画法有很多种,每个人的画法又不尽相同,不管是业余还是专业的交易员,在绘制趋势线的方法上缺乏一致性。

但有两点大家的观点是一致的:(1)趋势线应该尽量正确地反映价格的趋势,也就是它必须遵循道氏理论的精髓-趋势的定义;(2)趋势线对实际交易有参考价值,可以协助我们在交易过程中实现盈利
下图是AUD/USD2009年3月份至今形成的趋势,我们画出的趋势线如下:
图(7)趋势线:AUD/USD日线图。

顺势而为的核心趋势交易法价位突破了上升趋势线(或下降趋势线),同时延原方向的运动无法创新高(或创新低),那么未来价格发展的方向有反向或横向两种可能。
图(10)趋势改变假设2:

顺势而为的核心趋势交易法止损出局。如果不被市场止损出局,我们将完成我们制定的交易计划。选择这样的交易方式,能够使我们的交易员随时都可以明确地给出买入或者卖出的唯一信号,使交易更简单和机械化,同时又能保证实现亏小赚大的盈利过程。
五、趋势交易系统
我们已经建立起了趋势的基本概念和各方面重要的知识,现在我们可以着手构建我们的趋势交易系统。趋势交易系统最根本的原则是追随趋势,我们常说的让利润奔跑就是这个意思。

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